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Treasury specialist

  • Informazioni Generali

    16/09/2026
  • Roma
  • Amministrazione, contabilità, segreteria

  • Impara ad usare l'AI se vuoi essere un vincente

  • Descrizione

    Orienta SpA, Agenzia per il Lavoro, seleziona per realtà operante nel settore dei servizi

    TREASURY SPECIALIST

    La risorsa si occuperà della gestione operativa dei pagamenti, del monitoraggio dei flussi finanziari e delle attività di supporto alla tesoreria aziendale.


    Mansioni

    • Gestione dell'intero processo di pagamento: analisi dello scadenzario fornitori, verifica delle scadenze e predisposizione delle disposizioni di pagamento
    • Esecuzione e monitoraggio dei pagamenti tramite bonifici, girofondi, F23/F24, MAV, CBILL e altri strumenti di incasso e pagamento
    • Supporto alle attività di riconciliazione dei movimenti bancari
    • Gestione operativa del processo SDD: verifica mandati, predisposizione dei flussi, monitoraggio esiti e gestione degli insoluti
    • Predisposizione e aggiornamento del cash flow consuntivo


    Requisiti

    • Esperienza pregressa in tesoreria, contabilità fornitori o ufficio credito
    • Autonomia operativa nei pagamenti, flussi SDD e/o attività di incasso e pagamento
    • Ottima conoscenza di Excel
    • Conoscenza dei software di contabilità e tesoreria (SAP, Piteco, DocFinance o analoghi)


    Offerta: Contratto a tempo determinato iniziale di 6/12 mesi finalizzato alla stabilizzazione. CCNL Metalmeccanico (13 mensilità). RAL indicativa 28-36K, valutabile in base alla seniority. Buoni pasto da 8€.

    Orario: Full time 40h, dal lunedì al venerdì (9-18). Non è previsto smart working.

    Luogo: Roma (zona Parioli)





    Retribuzione lorda mensile full timeEUR 2000 - EUR 2800

    Il presente annuncio é rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

  • Inserzionista

    Orienta filiale di roma labicana

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